关联方资金占用情况表
【资料图】
资金占用方 2022年期初往来资金 2022年度往来累计发生 2022年度往来 2022年度偿还累计 2022年期末往来资 往来形成原因
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 往来性质
类别 余额 金额（不含利息） 资金的利息 发生金额 金余额
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 控股股东子公司 应收账款 3,666.37 11,456.34 - -3,016.58 12,106.13 销售商品 经营性往来
中国重汽集团大同齿轮有限公司 控股股东子公司 其他应收款 230.12 977.28 - -1,113.30 94.1 三包追偿 经营性往来
中国重汽集团福建海西汽车有限公司 控股股东子公司 应收账款 132.04 2,414.37 - -1,990.90 555.51 销售商品 经营性往来
中国重汽集团国际有限公司 控股股东子公司 应收账款 370,526.14 1,241,847.57 - -1,111,213.28 501,160.43 销售商品 经营性往来
中国重汽集团国际有限公司 控股股东子公司 其他非流动资产 414.39 16,927.73 - - 17,342.12 预付设备款 经营性往来
中国重汽集团杭州发动机有限公司 控股股东子公司 其他应收款 959.19 2,216.36 - -2,783.31 392.24 三包追偿 经营性往来
中国重汽集团济南动力有限公司 控股股东子公司 其他应收款 3,402.27 17,950.57 - -19,939.81 1,413.03 三包追偿 经营性往来
中国重汽集团济南动力有限公司 控股股东子公司 其他应收款 - 13.61 - -13.61 提供服务 经营性往来
中国重汽集团济南动力有限公司 控股股东子公司 应收账款 - 14,749.05 - -14,567.11 181.94 销售商品 经营性往来
中国重汽集团济南复强动力有限公司 控股股东子公司 其他应收款 120.13 89.74 - -160.75 49.12 三包追偿 经营性往来
控股股东子公 中国重汽集团济南复强动力有限公司 控股股东子公司 其他应收款 - 1.21 - -1.21 - 提供服务 经营性往来
司 中国重汽集团济南复强动力有限公司 控股股东子公司 应收账款 - 1,228.87 - -1,228.87 - 销售商品 经营性往来
中国重汽集团济南商用车有限公司 控股股东子公司 其他应收款 56.79 - -56.79 - 三包追偿 经营性往来
中国重汽集团济南商用车有限公司 控股股东子公司 其他应收款 -- 7.27 - -7.27 - 提供服务 经营性往来
中国重汽集团济南商用车有限公司 控股股东子公司 应收账款 16,111.37 126,952.94 - -117,182.54 25,881.77 销售商品 经营性往来
中国重汽集团济南橡塑件有限公司 控股股东子公司 其他应收款 1,065.40 6,841.45 - -7,471.18 435.67 三包追偿 经营性往来
中国重汽集团济南橡塑件有限公司 控股股东子公司 应收账款 - 32.79 - -32.79 - 销售商品 经营性往来
中国重汽集团济宁商用车有限公司 控股股东子公司 其他应收款 1,988.18 7,763.62 - -8,938.78 813.02 三包追偿 经营性往来
中国重汽集团济宁商用车有限公司 控股股东子公司 应收账款 99,202.26 - -96,557.00 2,645.26 销售商品 经营性往来
重汽(济南)传动轴有限公司 控股股东子公司 其他应收款 1,196.03- 3,138.85 - -4,109.27 225.61 三包追偿 经营性往来
重汽(济南)传动轴有限公司 控股股东子公司 应收账款 2,615.29 - -2,615.29 销售商品 经营性往来
- 1,136.50 - -1,136.50 -
中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 控股股东子公司 应收账款 销售商品 经营性往来
- 1,103.48 - -1,103.48 -
中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 控股股东子公司 应收账款 销售商品 经营性往来
小计 - - - 399,811.63- 1,558,723.94 - -1,395,239.62 563,295.95- -
资金占用方 2022年期初往来资金 2022年度往来累计发生 2022年度往来 2022年度偿还累计 2022年期末往来资
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 往来形成原因 往来性质
类别 余额 金额（不含利息） 资金的利息 发生金额 金余额
法士特伊顿（西安）动力传动系统有限责任
受同一最终控股公司控制 预付款项 29.24 - - 29.24 预付采购款 经营性往来
公司 -
清智汽车科技（苏州）有限公司 受同一最终控股公司控制 预付款项 6.97 - - 6.97 预付采购款 经营性往来
- 691.32 - - 691.32 预付采购款
潍柴新能源科技有限公司 受同一最终控股公司控制 预付款项 经营性往来
- 253.9 - -253.9
中国重汽集团济南特种车有限公司 受同一最终控股公司控制 其他应收款 三包追偿 经营性往来
中国重汽集团济南特种车有限公司 受同一最终控股公司控制 应收账款 11,238.74- 44,221.99 - -49,164.90 6,295.83- 销售商品 经营性往来
受同一最终控 中国重汽集团济南专用车有限公司 受同一最终控股公司控制 应收账款 - 3,162.10 - -2,976.72 185.38 销售商品 经营性往来
股公司控制
中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 受同一最终控股公司控制 其他应收款 - 14.95 - -14.95 三包追偿 经营性往来
中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 受同一最终控股公司控制 应收账款 销售商品 经营性往来
- 0.09 - -0.09 -
中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司 受同一最终控股公司控制 其他应收款 三包追偿 经营性往来
山推建友机械股份有限公司 受同一最终控股公司控制 应收账款 销售商品 经营性往来
中国重汽集团青岛重工有限公司 受同一最终控股公司控制 应收账款 销售商品 经营性往来
中国重汽集团有限公司 - 25.16 - -25.16 -
受同一最终控股公司控制 应收账款 销售商品 经营性往来
中通汽车工业集团有限责任公司 受同一最终控股公司控制 应收账款 销售商品 经营性往来
小计 12,256.14 55,933.59 - -60,980.99 7,208.74-
最终控股公司 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
的联营公司
关联自然人及 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
其控制的法人
其他关联人及 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
其附属企业
总计 412,067.77 1,614,657.53 - -1,456,220.61 570,504.69
公司法定代表人：王琛 主管会计工作负责人：毕研勋 会计机构负责人：史志刚
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